Le basi di Forex Trading algoritmico Quasi trenta anni fa, il mercato dei cambi (Forex) è stato caratterizzato da compravendite effettuate via telefono, gli investitori istituzionali. informazioni sui prezzi opaco, una chiara distinzione tra interdealer il commercio e il commercio rivenditore-cliente e bassa concentrazione di mercato. Oggi, i progressi tecnologici hanno trasformato il mercato. Trades sono realizzati principalmente attraverso i computer, permettendo i commercianti al dettaglio di entrare nel mercato, streaming in tempo reale i prezzi hanno portato a una maggiore trasparenza e la distinzione tra i rivenditori ei loro clienti più sofisticati è in gran parte scomparsi. Un cambiamento particolarmente significativo è l'introduzione di trading algoritmico. che, pur facendo significativi miglioramenti al funzionamento del Forex trading, pone anche una serie di rischi. Osservando i principi fondamentali del mercato Forex e trading algoritmico, si individueranno alcuni vantaggi trading algoritmico ha portato alla negoziazione di valuta, mentre anche sottolineando alcuni dei rischi. Forex Nozioni di base Forex è il luogo virtuale in cui le coppie di valute sono scambiate in volumi che variano in base alle quotazioni per cui una valuta di base è dato un prezzo in termini di una valuta di quotazione. Operativo 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, Forex è considerato come mondi più grandi e del mercato finanziario più liquido. Per la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) il volume medio giornaliero degli scambi globale aprile 2013 era di 2,0 miliardi di dollari. La maggior parte di questo commercio è fatto per dollari statunitensi, euro e yen giapponesi e comprende una serie di giocatori, tra cui banche private, banche centrali, fondi pensione. gli investitori istituzionali, grandi aziende, società finanziarie e commercianti al dettaglio. Anche se trading speculativo può essere la motivazione principale per alcuni investitori, il motivo principale per l'esistenza mercati Forex è che la gente ha bisogno di commerciare le valute, al fine di acquistare beni e servizi stranieri. L'attività nel mercato Forex colpisce tassi di cambio reali e può quindi influenzare profondamente gli output, occupazione, inflazione e flussi di capitale di una particolare nazione. Per questo motivo, i responsabili politici, l'opinione pubblica ei media tutti hanno tutto l'interesse a ciò che accade nel mercato Forex. Nozioni di base di un algoritmo Algorithmic Trading Una è essenzialmente una serie di regole specifiche destinate a completare un compito ben definito. Nel commercio dei mercati finanziari, i computer eseguono algoritmi definiti dall'utente caratterizzate da un insieme di regole, comprensivi di parametri quali tempi, prezzo o della quantità quella struttura i mestieri che verranno fatte. Esistono quattro tipi fondamentali di trading algoritmico all'interno dei mercati finanziari: statistiche, auto-copertura, strategie di esecuzione algoritmici e accesso diretto al mercato. Statistica si riferisce ad una strategia algoritmica che cerca opportunità commerciali redditizie sulla base dell'analisi statistica dei dati serie storiche. Auto-copertura è una strategia che genera le regole per ridurre l'esposizione al rischio di commercianti. L'obiettivo di strategie di esecuzione algoritmica è quello di eseguire un obiettivo predefinito, come ad esempio ridurre l'impatto di mercato o di eseguire un mestiere in fretta. Infine, l'accesso diretto al mercato descrive le velocità ottimali e una riduzione dei costi a cui gli operatori algoritmici possono accedere e collegarsi a più piattaforme di trading. Una delle sottocategorie di trading algoritmico è trading ad alta frequenza, che si caratterizza per l'altissima frequenza delle esecuzioni di ordine commerciale. di trading ad alta velocità può dare vantaggi significativi per gli operatori, dando loro la possibilità di fare mestieri in pochi millisecondi delle variazioni dei prezzi incrementali. ma può anche portare alcuni rischi. Algorithmic Trading nel mercato Forex Gran parte della crescita negoziazione algoritmica nei mercati Forex negli ultimi anni è stato a causa di algoritmi di automatizzare alcuni processi e ridurre le ore necessarie per condurre operazioni in valuta estera. L'efficienza creato da automazione porta a ridurre i costi di realizzazione di tali processi. Un tale processo è l'esecuzione degli ordini commerciali. L'automazione del processo di negoziazione con un algoritmo che commercia in base a criteri predeterminati, come ad esempio l'esecuzione di ordini per un periodo di tempo specificato o ad un prezzo specifico, è molto più efficiente di esecuzione manuale da esseri umani. Le banche hanno anche approfittato di algoritmi che sono programmati per aggiornare i prezzi di coppie di valute su piattaforme elettroniche di negoziazione. Questi algoritmi aumentano la velocità con cui le banche possono citare i prezzi di mercato, mentre allo stesso tempo riducendo il numero di ore di lavoro manuale necessario per citare i prezzi. Alcuni algoritmi banche di programma per ridurre la loro esposizione al rischio. Gli algoritmi possono essere utilizzati per vendere una valuta particolare per abbinare un commercio clienti in cui la banca ha acquistato l'importo equivalente al fine di mantenere una quantità costante di quella determinata valuta. Questo permette alla banca di mantenere un livello pre-specificato di esposizione al rischio per lo svolgimento di tale valuta. Questi processi sono stati resi molto più efficienti da algoritmi, portando a minori costi di transazione. Tuttavia, questi non sono gli unici fattori che hanno guidato la crescita del Forex trading algoritmico. Gli algoritmi sono stati sempre più utilizzati per il trading speculativo come la combinazione di alta frequenza e la capacità algoritmi per interpretare i dati ed eseguire gli ordini ha permesso agli operatori di sfruttare le opportunità di arbitraggio derivanti da piccoli scostamenti di prezzo tra coppie di valute. Tutti questi vantaggi hanno portato ad un maggiore utilizzo di algoritmi nel mercato Forex, ma consente di guardare alcuni dei rischi che accompagnano il trading algoritmico. Pericoli a algoritmico Forex Trading Sebbene il trading algoritmico ha fatto molti miglioramenti, ci sono alcuni aspetti negativi che potrebbero minacciare la stabilità e la liquidità del mercato Forex. Un tale aspetto negativo si riferisce a squilibri di potenza commerciale di operatori di mercato. Alcuni partecipanti hanno i mezzi per acquisire una sofisticata tecnologia che permette loro di ottenere informazioni ed eseguire gli ordini ad una velocità molto più veloce rispetto ad altri. Questo squilibrio tra ricchi e poveri in termini di tecnologia più sofisticata algoritmica potrebbe portare alla frammentazione nel mercato che può portare a carenze di liquidità nel corso del tempo. Inoltre, mentre ci sono differenze fondamentali tra mercati azionari e del mercato Forex, ci sono alcuni che temono che il trading ad alta frequenza che ha esacerbato il flash crash del mercato azionario, il 6 maggio, 2010 potrebbe allo stesso modo influenzare il mercato Forex. Come algoritmi sono programmati per gli scenari di mercato specifici, essi non possono rispondere abbastanza rapidamente se il mercato dovesse cambiare drasticamente. Al fine di evitare questo scenario i mercati possono avere bisogno di essere monitorati e trading algoritmico sospesa durante le turbolenze di mercato. Tuttavia, in tali scenari estremi, una sospensione simultanea di negoziazione algoritmica da numerosi operatori di mercato potrebbe comportare alta volatilità e una drastica riduzione della liquidità mercato. La linea di fondo Anche se il trading algoritmico è stata in grado di aumentare l'efficienza, riducendo così i costi di monete di scambio, ma ha anche venire con alcuni rischi aggiuntivi. Per le valute per funzionare correttamente, devono essere un po 'negozi stabile di valore e di essere altamente liquidi. Quindi, è importante che il mercato Forex rimangono allo stato liquido con la volatilità dei prezzi bassi. Come per tutti i settori della vita, la nuova tecnologia presenta molti vantaggi, ma si tratta anche con nuovi rischi. La sfida per il futuro del Forex trading algoritmico sarà come istituire le modifiche che massimizzino i benefici riducendo il risks. Forex educazione DailyFX Free Online Forex Trading Università Trading è un viaggio che può durare una vita. Mentre l'idea di lsquobuying basso, e vendere alto, rsquo potrebbe sembrare abbastanza semplice, in realtà, redditizio commercio è molto più difficile di un semplice acquisto quando il prezzo si muove verso il basso, o vendere quando il prezzo si muove più elevato. Un traderrsquos educazione Forex può attraversare una varietà di condizioni di mercato e stili di negoziazione. Nel DailyFX Free Online Forex Trading University, andiamo su una litania dei fattori che i movimenti di prezzo impatto nel mercato Forex. Wersquove organizzato il contenuto in base al livello di difficoltà, a partire dal primo anno, e termina con anno di laurea di alto livello. Cliccando su lsquoLearn Morersquo in una delle sezioni sottostanti vi porterà direttamente al curriculum, ed è possibile seguire il curriculum semplicemente cliccando lsquonext lessonrsquo in fondo a ogni articolo. Questo programma di studi in grado di fornire una grande parte della vostra educazione forex, e se yoursquod piace di più, DailyFX Plus offre la On-Demand Forex Corso di Video che offre 15 moduli, con 3-4 video ciascuno. Freshman anno Questo è il momento di ottenere le nozioni di base fissati per la fondazione della vostra educazione forex trading. Nel corso di quest'anno, si introduce il mercato dei cambi, le coppie di valute più popolari e le classi di attività, insieme ad alcuni concetti estremamente importanti nel mercato Forex come la leva e il margine, tipi di ordini, e sessioni di trading disponibili. Questo è il momento di ottenere la fondazione creata per il resto della vostra educazione forex, e il suo assolutamente fondamentale che i nuovi operatori hanno familiarità con e confortevoli, con i concetti insegnati durante la matricola year. Learn Più Sophomore anno durante il secondo anno, gli operatori cominciano a imparare come si può navigare in un mondo in cui una quantità infinita di informazioni scorre su di loro da più direzioni. Questo è quando abbiamo iniziare a conoscere il ruolo di economia e gli annunci di dati economici nel mercato Forex. Questo è anche il luogo dove si introducono indicatori e analisi sentimento che può essere cruciale nella carriera Forex traderrsquos. Approfondisci Junior Anno La Junior anno è quando lo studente comincia ad imparare l'educazione e concetti a partire dagli anni Freshman e Sophomore possono essere utilizzati nel mondo reale. Concetti come l'analisi Candlestick, psicologia, e meshing punti di vista tecnici e fondamentali sono in prima linea. Questo è tutto nella preparazione di preparare gli operatori per la Year. Learn maggiore Più Senior Year Il Senior Year è la parte più importante di una formazione traderrsquos questo è dove il commerciante inizierà a prepararsi per uscire e il commercio nel mondo reale, da soli . Insegniamo commercianti come comporre il loro piano di trading, come il commercio in diverse condizioni di mercato, e come integrare i concetti fondamentali avanzati nella loro analisi. Un importante accento è posto sulla gestione dei rischi durante l'ultimo anno, in quanto questo è spesso considerata la cosa più importante per i nuovi operatori di imparare prima di poter trovare il successo continuo e costante in markets. Learn finanziarie di più Ultimi articoli educativi per principianti:
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